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3月1日基金净值:建信恒瑞债券最新净值10407,跌006%

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2024-06-08 【 字体:

本站消息,3月1日,建信恒瑞债券最新单位净值为1.0407元,累计净值为1.2513元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨1.58%,近6个月上涨1.91%,近1年上涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信恒瑞债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.66%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为李菁,李菁于2016年11月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报27.59%。

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