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“政策底”确立后,A股反弹如何展开?

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2024-05-15 【 字体:

  上周五晚间,国际地缘关系有一定程度的缓和,市场情绪恢复,周五晚间中概股继续出现大幅反弹行情,富时A50股指期货也继续上升,3月21日A股和港股的高开没有太大悬念。

  经历过俄乌冲突以及中概股监管政策冲击后,上周政策利好频频出台,市场人士认为“政策底”已经出现,未来反弹方向更多在“估值修复”,而“市场底”要到来其实也并不遥远;也有部分买方人士认为,无需过多关注最终“市场底”在哪里,既然是底部区域,就值得积极布局。

  “价值投资者一般都期待股市大跌,因为大跌才能买到更物美价廉的东西。”深圳诚诺资产管理公司合伙人兼研究总监胡宇第一财经记者表示,此前按照量化模型来看,市场点位已经进入三年一遇的大底。从个股市净率的分布来看,估值水平已经与2016年2月份非常接近。低估值洼地效应明显。从风格轮动和基金偏好的角度来看,这个时候低估值价值股的性价比可能更高,预期差更大,未来股价存在较大的向上空间。

  华西证券策略分析师李立峰表示,各种政策出台以及国际关系有所缓和,投资者悲观预期得到修复。国内“政策底”已基本探明,“市场底”也不太遥远,沪指或在3000点到3100点附近形成比较坚实的底部。

  东北证券策略分析师邓利军表示,政策导向和高景气行业在反弹时领涨,价值板块在回落时抗跌。“政策底”后“市场底”前,反弹时政策导向和高景气度行业占优,回落时金融地产、消费等价值板块相对抗跌。“市场底”大概率领先“盈利底”。最后,稳增长下二季度“盈利底”大概率出现,因此“市场底”可能在一两个月内出现。

  信达证券策略分析师樊继拓表示,3月16日“政策底”确立,这是短期非常积极和乐观的政策信号,按照历史的经验,“政策底”可以支撑市场出现月度的反弹。真正的反转需要在二次探底后,重新对比盈利和估值的匹配度。从盈利来看,二季度还需要重点验证稳增长的效果、上游涨价对中下游利润影响的幅度。只有所有这些因素都符合预期,指数才能确定反转,目前大概率只是月度反弹。

  深圳一位资深基金经理向第一财经记者表示,现在股指处于底部区域,就算3月16日的“政策底”之后会有二次探底形成“市场底”,预计调整幅度也极其有限,当前依然是长期投资者布局的好机会。目前市场热议的2018年10月的“政策底”来看,“市场底”要在2019年1月跌到2440点才出现,但其实当年的金融股龙头在2018年7月就已经率先见底,见底比当年“政策底”更早一些。

  在他看来,对一些优质个股而言,只要在底部区域就值得布局,没必要纠结以后那几个百分点的收益差别。

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